ドル・円は底堅い値動きか、明日の米CPIを見極め

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ドル・円は底堅い値動きか、明日の米CPIを見極め

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欧米市場オープニングコメント

「ドル・円は底堅い値動きか、明日の米CPIを見極め」
 12日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。日米中銀による金融政策の方向性の違いからドル買い・円売りに振れやすい。また、明日の米インフレ指標発表に向け、連邦準備制度理事会(FRB)の引き締め期待が継続しそうだ。
 日本の参院選で与党大勝を受け日本銀行による緩和継続が意識され、前日は円売り先行。また、米連邦準備制度理事会(FRB)の引き締め観測からドル買いに振れ、ドル・円は一時137円70銭台に浮上した。本日アジア市場は日経平均株価などアジアの主要指数が弱含み、全般的にリスクオフの円買いが主要通貨を押し下げた。一方、ユーロ・ドルは1ユーロ=1ドルのパリティに一時迫ったが、ドル・円は137円半ばから失速後は戻した。この後の海外市場は各国中銀の金融政策をにらみ、金利や株価が注視される。7月ドイツZEW景気期待指数が予想通り低調ならユーロ・ドルは下値を模索する展開となり、ドル・円を押し上げる要因となろう。一方、明日13日発表の米消費者物価指数(CPI)は強い内容が見込まれ、FRBの引き締め加速を後押しするとの見方からドルは売りづらい。ドル・円は欧米株安なら円買いに振れやすい半面、上値を試す展開なら138円が視野に入るだろう。

通貨別分析

 

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株式会社フィスコ

[紹介元] 外為どっとコム マネ育チャンネル ドル・円は底堅い値動きか、明日の米CPIを見極め

先週のポンドドルは前週に続き上値の重い推移が続いています

先週のFX市場は前週の流れを引き継ぎ序盤は米ドルが底堅かったものの、米国消費者物価指数の発表後は、ドル売りが続きました。

ユーロドルはドル円とは反対に、序盤は軟調な推移となった後、反発地合いが強まり、週末には一時1.18台に乗せる水準まで上昇となりました。

-米消費者物価指数(CPI)、ドル円の見通し- 本日のイベントは、日本企業物価指数、中国消費者物価指数/生産者物価指数、ロシア政策金利、米消費者物価指数(CPI)、カナダ失業率、米ミシガン大消費者信頼感指数が予定されています。特に注目すべきは、米消費者物価指数(CPI)となります。 米消費者物価指数(CPI)の市場予想は、全体では前年比+8.3%(前回+8.3%)前月比+0.7%(前回+0.3%)、コア指数では前年比+5.9%(前回+6.2%)前月比+0.5%(前回+0.6%)となっており、食品・エネルギー価格の上昇が米国のインフレを加速させるだろうと考えられています。また、来週水曜にFOMCを控えていることから、今夜の消費者物価指数は、FRBの利上げがいつまで続くのかという見通しに影響を与える可能性もあります。 ドル円は、金融緩和を続ける日銀と金融引き締めを加速させるFRBなど世界中の中銀との間で、金融政策スタンスの違いが鮮明に意識されて円が売られることで大きく上昇してきました。今夜の米消費者物価指数が予想並み・予想以上の結果となれば、FRBは利上げをより長い間・より大幅に行われる旨のアナウンスがされると連想され、ドル円は135円を大きく突破するだろうと考えられます。 また、ドル円は今週だけで約4円、この2週間で約7円上昇しています。円を積極的に売ってきた市場参加者目線に立つと、週明けにFOMCというビッグイベントを控えているため、週末のポジション調整で円売りポジションを利益確定しておきたいと考えている可能性があります。ロンドンフィックス(24時)にかけて、円売り仕掛け勢の円買い戻しによるドル円の下落についても、米消費者物価指数発表後は注意しておきたいです。

-前日サマリー- 東京市場のドル円は134.20円でスタート、前日NY市場の上昇の流れが継続して午前中に134.54円まで高値を更新しましたが東京仲値にかけて失速、売られすぎていた円が買い戻される動きが優勢で、ドル円は133.63円まで下落しました。ロンドン市場では、ECBが7月に利上げを行う方針をアナウンス、ユーロ円は142.65円から144.08円へ急上昇、日中の下げを全戻ししました。ニューヨーク市場では、ラガルドECB総裁の会見で新たな材料が出なかったことでユーロが失速、明日CPIを控えてドルが買い戻される動きとなり、ドル円は133.62円から134.38円へ、日中の下げをほとんど戻して取引を終えました。

先週の豪ドルは上値の重さは残るものの、0.73台前半では底堅く、0.73台で小動きが続きました。

「ドル・円は底堅い値動きか、明日の米CPIを見極め」 12日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。日米中銀による金融政策の方向性の違いからドル買い・円売りに振れやすい。また、明日の米インフレ指標発表に向け、連邦準備制度理事会(FRB)の引き締め期待が継続しそうだ。日本の参院選で与党大勝を受け日本銀行による緩和継続が意識され、前日は円売り先行。また、米連邦準備制度理事会(FRB)の引き締め観測からドル買いに振れ、ドル・円は一時137円70銭台に浮上した。本日アジア市場は日経平均株価などアジアの主要指数が弱含み、全般的にリスクオフの円買いが主要通貨を押し下げた。一方、ユーロ・ドルは1ユーロ=1ドルのパリティに一時迫ったが、ドル・円は137円半ばから失速後は戻した。この後の海外市場は各国中銀の金融政策をにらみ、金利や株価が注視される。7月ドイツZEW景気期待指数が予想通り低調ならユーロ・ドルは下値を模索する展開となり、ドル・円を押し上げる要因となろう。一方、明日13日発表の米消費者物価指数(CPI)は強い内容が見込まれ、FRBの引き締め加速を後押しするとの見方からドルは売りづらい。ドル・円は欧米株安なら円買いに振れやすい半面、上値を試す展開なら138円が視野に入るだろう。

先週のドル円は序盤は底堅い推移が続きましたが、米国消費者物価指数の発表後は上値の重い推移が続き、109円台中盤まで下押して週末を迎えています。

投機筋の豪ドルの通貨先物市場のポジションは、前週に続き売りポジション比率の増加傾向が続いており、今後もこの傾向が続くか、これらのポジションの決済が増えるのかに注目したいところです。

また、株式市場が堅調な推移となったこともあり、対ドル以外の通貨で売られる場面もありましたが、ミシガン大消費者信頼感指数が大幅に悪化したこと等で週末にかけては円買いが強まり、週間を通して主要通貨の中では、円が一番強い通貨となりました。

ドル円とクロス円も多少の相関関係を見出すことができますが対ドルで円とスイスフランの相関性が高かったこともあり、スイスフラン円はドル円、他のクロス円との相関性は低い動きとなりました。

直近30日間の主要通貨の通貨の強弱チャートを見ると、強かったカナダドルやポンドが伸び悩んでいるのに対し、円やスイスフランが直近では底堅さを見せています。一方で反発地合いが続いていた米ドルは失速しています。

投機筋の円の通貨先物市場のポジション比率はネットすると円売りポジション比率が少し増加となり、依然として円売りポジションに傾く状況が続いていますが、現時点では、週末にかけてのドル円の下落により、円売りポジション比率が多少低下している可能性も考えられそうです。

先週のポンドドルは前週に続き上値の重い推移が続いています。米国消費者物価指数やミシガン大消費者信頼感指数後のドル売りで押し上げられる場面もありましたが、1.39に迫る水準では伸び悩む動きが続いています。

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