【見通し】外国関連投信＝21日　野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンドほか

ラッセル･インベストメント「ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド（愛称：ワールド・エキスパート）」は繰上償還に関する異議申立期間を終え、平成21年10月30日をもって、信託を終了することとなりました。

● 外国投資法人が存続しないこととなる場合等には、ファンドを償還させます。なお、外国投資法人は清算に時間を要する場合があり、その場合にはファンドの償還にも時間を要します。

● 外国投資法人の投資証券の組入比率の調整は、通常は外国投資法人の解約により行ないますが、ファンドの運用状況等によっては外国投資法人の投資証券の売却により行なう場合があります。売却には取引コストがかかることが想定され、不利な条件での売却となった場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

野村アセット「オーストラリア債券ファンド(毎月分配型)(毎月コアラ)」は2023年9月5日をもって信託期間を満了し、償還となりますのでご留意ください。

「野村サービス関連株ファンド(もてなしの心)／野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)(もてなしの心(米ドルコース))」は2024年8月20日をもって信託期間を満了し、償還となりますのでご留意ください。

● 外国投資法人の投資証券の組入比率が低い期間においては、ファンドは当該投資証券を高位に組入れた場合に期待される投資効果を得られないことが想定されます。また、その結果として、当該投資証券を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

● ファンドの有価証券報告書等に記載される財務諸表において参照する外国投資法人の評価額とファンドの基準価額において参照する外国投資法人の評価額で、適用される会計基準等が異なるため、両者の数値が異なる場合があります。

アセットマネジメントOne「海外国債ファンド(1年決算型)」は2023年4月17日をもって信託期間を満了し、償還となりますのでご留意ください。

「野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)(グローバルアシスト)」は2020年5月15日をもって信託期間を満了し、償還となりますのでご留意ください。

野村の資産運用アプリ「NOMURA」

「野村バリュー・フォーカス・ジャパン」は2023年7月24日をもって信託期間を満了し、償還となりますのでご留意ください。

「東京海上・外国株式ファンド/外国債券ファンド」は2020年3月19日をもって信託期間を満了し、償還となりますのでご留意ください。

● ファンドの基準価額の算出においては、外国投資法人の評価に際し、原則として基準価額算出日に知り得る直近の評価額を参照します。そのため日々の基準価額算出において、実質的に組み入れる未上場株式が影響を受ける可能性のある重要な事象を完全かつ正確に反映することは困難です。また、原則として、外国投資法人の評価額は日次で更新されないため、ファンドの基準価額は外国投資法人の評価額の更新時に大きく変動する可能性があります。

「野村アジア成長国株ファンド（愛称:ネオアジア）」は、繰上償還に関する議決権行使期間を終え、平成27年7月28日をもって、信託を終了することとなりました。

● 外国投資法人において主要投資対象である非上場インフラ企業の株式等の組入れには1年程度を要する可能性があります。そのため非上場インフラ企業の株式等の実質的な組入比率が低い期間においては、期待される投資効果を得られないことが想定されます。