トレンドフォローでも利益が出にくい原因

トレンドフォローとは、相場のトレンドに逆らわず、資産を運用する手法です。上昇トレンドでは買い、下降トレンドでは売りといった具合に、価格が上昇または下降している方向にポジションを持つことで利益を追求します。この手法の利点は、トレンドが持続する間、リスクが低いエントリーが可能な点にあります。そのため、多くのトレーダーがトレンドフォローを選択するのです。つまり「順張り」というものですね。基本的にFXはこの順張りのみでOKというのが個人的な考え方です。逆張りにはやっていけないタイミングでの逆張りがあるからですね。それを理解しないまま逆張りするのはもってのほか。逆張りは応用なのでまずは素直にトレンドフォローからやってみることを推奨しています。

トレンドフォローで勝てない原因として、このようなメンタル面の問題は見逃せません。トレードでは、感情に流されず、ルール通りにエントリーや決済を行うことが大切です。しかし、実際にトレードしていると、利益を伸ばしたい、損失を減らしたいという感情が生まれ、ルール通りに行動できなくなることがあります。

具体的には、サポートラインやレジスタンスラインを無視してエントリーすると、思わぬ損失を被る危険が増します。市場のトレンドをしっかり観察し、エントリーポイントを理論的に選ぶことが求められます。エントリーポイントの決定に役立つテクニカル指標を活用することも、成功への近道といえるでしょう。

ルール通りにトレードするためには、トレード日記をつけることも有効です。トレード日記をつけることで、自分のトレードを客観的に振り返ることができ、ルールから外れたトレードをしたときに気づくことができます。また、トレード日記をつけることで、自分のメンタル面の問題点に気づくこともできます。

特に、各時間足でのダウ理論に注目することで、トレンドが変わる時間を把握する手助けになります。

FXトレード技術の向上ならびにFXトレーダーの育成を目的とする学校。現役FX専業トレーダーが講師を務めており、過去現在、FX専用トレーダーを多数輩出しています。三大理論「ダウ理論×サポレジ×フラクタル」を駆使したチャートテクニカル分析をベースに、「トレード復習×リアルタイム質問×トレード日誌の提出」という独自の勉強方法でもって、どの通貨にも対応できる、勝てるFXトレーダーを目指します。

FXディーリングアカデミーメイン講師。 FXディーリングアカデミーが提唱する「三大理論」を学び、残金100万円ホームレス生活から人生逆転。たった半年間で専業トレーダーとなる。現在は海外でのリタイア生活を目指し、着々と資産を増やしている。

２つめの理由は、トレンドフォロー戦略が簡単に逃れられない伝統的な見方の残念な側面によるものだが、黙って罪悪感に苦しむのではなく、トレンドフォロー戦略についてより詳しい説明をしていくことで、それまでの手法とは差別化を図ることができる。

また、太郎君は上昇トレンドだけでなく下降トレンドにも注目しました。

モメンタムは「勢い」や「はずみ」を意味する言葉で、モメンタム戦略は過去の値動きの変化を分析し、現在の相場の勢いや方向性を数値化する手法です。モメンタムの数値がプラスであれば上昇方向、マイナスであれば下落方向を表し、さらにその数値の大小が方向性の勢い・強さを表します。実際の取引においては、これらの分析結果を基に、その時の値動きの勢いが強い方向に取引を仕掛けるのが基本で、その方向性が終了したことを意味するシグナルが出るまで同一の戦略を継続します。アルゴリズム取引を活用すれば、短期的な相場の変動やトレンドの変化も見逃さずに捉えることができるため、高速取引と相性の良い戦略といえるでしょう。

さらに、トレンドが続く限り利益を伸ばすことができるため太郎君のように持続的な利益を目指すことも可能です。

それから25年以上、私はCTA業界でたくさんの浮き沈みを経験した。この業界は、さまざまな理由で何回か死を宣告されたが、そのたびに生き延び、成長してきた。システム的なトレード戦略を構築するための試行錯誤と試練は厳しい道のりだった。いくつかのモデルは、機能するときとしないときがあった。そして、聖杯は存在しない。賢いリスク管理と生き残ることがすべてだ。市場は最大の人数が最大の損失を被るように動いているとしか思えないことがよくある。しかし、これは、適合と進化のための必要な力なのだろう。ケインズの有名な言葉にあるように、「市場の不合理は、あなたの支払い能力が持ちこたえる期間よりも長く続く」のである。

今回はトレンドフォローの難しさについて解説していきます。

トレンドを判断するためにはテクニカル分析が有効です。しかし、テクニカル分析をすれば100％の確率でトレンドを見分けられるというわけではなく、あくまでもトレンドが発生するか、トレンドが続いていくかの確率が高いか低いかしか分かりません。

トレンドラインはチャート上に斜めに引く線のことで、一度トレンドラインが引ければ、レートがライン上に達した時に反転する可能性があります。