今週の見立てです。今週は色々山盛りすぎて、トレードに適した週なのか微妙ですが、しっかり準備はしておこうと思います。

今週の焦点は大きく分けて４つ（多いな）。

中国のレアアース輸出規制強化に端を発する今回の米中の対立ですが、米中間で対立回避のための「合意」に至れば貿易摩擦の懸念がやわらぎリスクオン、逆のネガティブサプライズはリスクオフという状況。

日曜夜（→さっき）にベッセント米財務長官は

・週末の米中閣僚協議で、緊張緩和への「枠組み」に合意

・中国への100%関税は回避される

・中国のレアアース規制が延期される

と明らかに。週明けはリスクオン（資源国高・ドル安・円安）の動きになるか注目したいところですが、この案をたたき台に、木曜午前に米トランプ大統領と中国習近平国家主席の会談予定。

米中首脳会談に先立ち、月曜にトランプ大統領が訪日、火曜に高市首相と会談予定。会談の席で通商関連の話題や、円安の話題が出ると、円相場に影響が出そう。

(3)米・日・ユーロ・カナダと主要４か国・地域の政策金利
ただし、今回はいずれも結果が事前にしっかり予想されています。米国・日本・ユーロはいずれも政策金利発表の後、総裁会見が予定されており、ここで何を話すかですね。

・水曜　カナダ銀行政策金利→0.25％引き下げ予想

　　　　米FOMC＆政策金利＆議長会見→0.25％引き下げ予想

・木曜　日BOJ政策金利＆総裁会見→据え置き予想

　　　　ユーロECB政策金利＆総裁会見→据え置き予想

ということで、月曜から金曜まで毎日、ハイカロリーなやつが並んでいます。材料が多すぎて予想がたちづらい印象。

先週通しての強弱は、うちのブローカーではこんな感じ。

弱かったのは日本円と英国ポンド。

AUD=NZD>CAD>USD>EUR>CHF >GBP >>JPY

最も弱かったのは高市首相の日本円。まだこの流れが続くかというところですが、もうかなり上げてしまったので、ここから長期足一波狙いで再度上値を追いかけるのは難しいです。じゃあ短期ショートかというと、下げると押し目買いが入りそうで、個人的には回帰もちょっと手を出したくない感じ。

次に弱かったのが英ポンドで、これは先週のCPIが原因。このままポンド安に進むかは、微妙なところ。GBPAUDくらいチラ見しておこうかなと思います。

逆に強かったのは資源国。最強のAUDは日足がボックスやトライアングルを作っているものが多く、上下どちらかに抜けてから。今週かどうかは微妙ですね。次に強かったNZDはニュージー高方向に戻した動きになっており、ニュージー安方向の通貨が多かった印象。

今週の長期足一波狙いは、ニュージークロスから、NZDUSDを下方向で見ておこうと思います。というか、これ以外に長期のプランがたつものが見当たらず💦　デイトレもたらればでしかプランがたたないものが多く、難しい週だなという印象です。リスクオンで資源国高の場合は、GBPAUDあたりをチェックするかなくらい。

10/27(月)

ニュージーランド 休場

トランプ大統領訪日

10/28(火)

米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目

10:00　日米首脳会談

11:30　日米首脳共同記者会見

10/29(水)

香港 休場

日本 日銀・金融政策決定会合(1日目)

09:30 オーストラリア 9月消費者物価指数(CPI)

22:45 カナダ カナダ銀行　政策金利

27:00 米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)政策金利

27:30 米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長会見

10/30(木)

午前　　米中首脳会談＠韓国

正午頃　日本 日銀金融政策決定会合政策金利発

15:30 日本 植田和男日銀総裁定例記者会見

19:00 ユーロ 7-9月期四半期域内総生産(GDP)

21:30 米国 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP)

22:15 ユーロ 欧州中央銀行(ECB)政策金利

22:45 ユーロ ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁会見

10/31(金)

08:30 日本 9月失業率

10:30 中国 10月製造業購買担当者景気指数(PMI)

19:00 ユーロ 10月消費者物価指数(HICP)

21:30 米国 9月個人消費支出(PCEデフレーター)

21:30 カナダ 8月月次国内総生産(GDP)

今週の振り返りです。先週の見立てのEURUSDはだいたい予想通りでしたが、「そのサポから上げたらむずい」方のサポD3から上昇。そして想定通りむずかったので見送り。

このほか、デイトレでは、週末の見立てで、今週の焦点にあげていた日本円。参院選の結果を予想して前週から円が売られていましたが、参院選後の月曜の動きが、「噂で売って事実で買う」の典型。４時間サポを切ったので、翌火曜にショート。ファンダメンタルズ要素の強いトレード。

いつもの短期トレードは、今週は監視が５回、いずれもだいたい事前の想定通り上昇・下落しており、場面選びの方向性は〇。うちトレードしたのは３回。USDCADロングとNZDUSDショートで2勝1敗。どれも満足のいくトレード。

日足サポか、一段深い週足サポから反転上昇の想定。ただし、日足サポD3から上げられるとむずそうだったので、むしろ抜いたらショートしたいって先週の見立てで書いてましたね笑

実際の動きは、日足サポD3から上昇。やはりエントリーは難しくキッチリ見送り。その後はやっぱり日足直近高値まで上がらなかったですね

ファンダメンタルズ要素の強いトレード。日本円は今週の焦点でした。先週の見立てで書いていたように、週末を迎えた時点での情勢は、

①参院選前から自公敗北予想が広がり、円が売られて週末を迎えていた

②テクニカル的には、円安方向はもう追いかける気はしない

という状況。その後、週末に実施された参院選は、予想通り自公が敗北、過半数割れ。まだ円安行くのかな、でしたが、週明けは円高方向に大きくギャップダウンしてスタート。

前週までに、既に円安を相当織り込んでいたので、「噂で(円を)売って事実で買う」展開になるのかなと思って見ていましたが、4時間押し安値を切ってきたので、「自分の予想が事実で確認」された形。戻したところでショート。ファンダメンタルズ要素が強いトレードでした。その後、日米関税合意の報道が来て大きく下げたのはラッキーでした。

USDCADロング(カナダ安方向)を見ていました。リスクオンでAUD, NZDの上昇が強いですが、カナダは影響されにくい印象（→なんでなんでしょかね？笑）。このほか、GBPUSDをサブで監視。こちらは予想通りの空間を下げましたが、エントリーは無理で見送り。

日足押し目買い起点で4時間平均回帰で鉄板のいい場面要素。

ただし、日足はもみあいを抜けで下落が強く、4時間も陰線しか出てない⇒一段下の本命サポートを触りに下げる可能性がありそう。下げるかどうかの判断の鍵は、4時間コマ足の「四本値」。コマ足高値を抜けられないなら下げるでしょ、です。

想定通り、4時間コマ足高値を抜けず下落。本命サポートから強く反発して一発で下落起点を上抜いたので、買い入ったね！で軽く戻してエントリー。そして瞬殺笑　

４時間10MAから叩かれました。今回は４時間の下落で特徴的な長大陰線が１本出てますが、こういう場面では、10MAから売りが入ることが時々ありますね。

引き続きUSDCADを監視。前日、4時間回帰で上げられず、「4時間回帰崩れ」で、日足がコマ足を作ってきたパターン。日足大陰線＋４時間も下落が強いケースは、日足のコマ足を１つを挟んでから回帰の動きになることが時々あります。今回もこのパターンかな？という感じですが、実際に回帰になるか、焦点になるのは、日足コマ足。上げていく場合、このコマ足をどう攻略していくかをイメージできるかがカギですね。

1.見立て

(A)が4時間10MAから叩き落された起点でこれが日足コマ足高値。面倒ですが、安値は更新できていないので抜いて行く可能性は十分。サポートから安値切り上げになればエントリーしていけるよね、です。

1時間が安値切り上げの波をつけてきたのでエントリー。じわじわ(A)を試しながら上げたので、やはり発射されるまで時間がかかりましたが、結果はしっかり伸びて終了。いいトレードでした。

NZDUSDを見ていました。月週は軽く売りが入るところで、日足陽線4本目。回帰で狙う条件は揃いやすい位置だが、値幅があまり大きくないので、パスでいいかな、と思いつつ検討。並行監視はAUDUSDで、NZDUSDを選択。

4時間を眺めていろんなパターンを想定。「今日下げるなら、4時間の前足陰線の四本値を守って下げるしかないでしょ」というのが明確に見えたのでプランニング。回帰の場面をたくさんみると、四本値の使われ方の感覚が鋭くなりますね笑

ほぼ想定通り。4時間四本値で1時間がチャートパターンを作って安値切り下げの動きになったのでエントリーしていきました。ほぼ想定通り落ちて利確。

ただし、最初から分かっていたものの、やはり値幅はせいぜい1時間レベル。ちょっと小さすぎるよね、と感じながらのトレードだったので、どこまでトレードサイズを落とすか検討が必要かなと思いました。